Opção Negociação Especulação

A propriedade de compra com a intenção de alugá-la para fora qualificaria como o investimento, mas comprar condomínios múltiplos com pagamentos para baixo mínimos com a finalidade de revender os rapidamente em um lucro seria Sem dúvida, ser considerado como especulação Os especuladores podem fornecer liquidez de mercado e restringir o spread bid-ask permitindo que os produtores para cobrir o risco de preço de forma eficiente Speculative short-selling também pode manter a bullishness desenfreada em cheque e evitar a formação de bolhas price. Mutual fundos hedge e frequentemente Envolver-se em especulação nos mercados de câmbio, títulos e ações. Mercado de câmbio estrangeiro. O mercado de câmbio é o maior mercado do mundo, com uma estimativa de 5 trilhões por dia mudando de mãos O mercado negocia em todo o mundo 24 horas por dia posições podem ser tomadas E invertida em segundos, utilizando plataformas de negociação eletrônica de alta velocidade Transações variam de ofertas spot para comprar E vender pares de moedas, como EUR USD, para entrega em dois dias úteis para estruturas de opções complexas com pagamentos de longo prazo. O mercado é dominado por gestores de activos e fundos de hedge com carteiras de vários milhares de milhões de dólares. Por exemplo, uma venda de moeda estrangeira relacionada a uma compra de títulos pode ser considerada como uma cobertura do valor da obrigação ou Especulação isso pode ser especialmente complicado para definir se a posição da moeda é comprado e vendido várias vezes, enquanto o fundo possui o bond. Bond mercado. O mercado global de títulos é estimado em um estimado 100 trilhões, dos quais cerca de 40 trilhões é baseado no Reino Unido Estados Inclui questões de dívida por governos e corporações multinacionais Os preços podem ser muito voláteis, e eles são fortemente influenciados por movimentos de taxa de juros, bem como políticos e econômicos Mic incertezas O maior mercado único é para títulos do Tesouro do governo dos EUA, e os preços nesse mercado são muitas vezes impulsionado por especuladores. Mercado de ações. Mercados de ações globais são avaliados em um estimado 64 trilhões Embora muitas pensões e contas de aposentadoria individuais são para investimentos de longo prazo , Os movimentos do mercado são freqüentemente impulsionado por especuladores. Options Basics Tutorial. Nowadays, muitas carteiras de investidores incluem investimentos, tais como ações de fundos mútuos e títulos Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina lá Outro tipo de segurança, chamado uma opção, Apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade Eles permitem que você adaptar ou ajustar a sua posição de acordo com qualquer situação que surge Opções podem ser tão especulativo ou tão conservador como você quer Isso significa que você pode fazer tudo, Protegendo uma posição de um declínio para apostas definitivas sobre o movimento de um mercado ou índice. Esta versatilidade, no entanto , Não vem sem seus custos As opções são títulos complexos e pode ser extremamente arriscado É por isso que, quando opções de negociação, você verá um disclaimer como o seguinte. Options envolvem riscos e não são adequados para todos Opção negociação pode ser especulativa na natureza e Levar risco substancial de perda Só investir com capital de risco. Apesar do que ninguém diz, negociação de opção envolve risco, especialmente se você don t sabe o que você está fazendo Por causa disso, muitas pessoas sugerem que você orientar clara de opções e esquecer a sua existência. Por outro lado, sendo ignorante de qualquer tipo de investimento coloca você em uma posição fraca Talvez a natureza especulativa das opções não se encaixam no seu estilo Não há problema - então don t especular em opções Mas, antes de decidir não investir em opções, você deve Compreendê-los Não aprender como as opções de função é tão perigoso como saltar para a direita dentro sem saber sobre opções que você não só perderá ter um outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perder i Nsight no funcionamento de algumas das maiores corporações do mundo Se é para cobrir o risco de transações de câmbio ou para dar empregados propriedade sob a forma de opções de ações, a maioria das multinacionais hoje usar opções de alguma forma ou another. This Tutorial irá apresentá-lo aos fundamentos das opções Tenha em mente que a maioria dos comerciantes de opções têm muitos anos de experiência, por isso não espere ser um especialista imediatamente após a leitura deste tutorial Se você não está familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, confira o No entanto, a especulação do mercado de ações é desaprovada por muitos investidores e jornalistas, estratégias de opções que buscam explorar a volatilidade do mercado ou complacência pode recompensar Investidores generosamente sob as condições adequadas Existe uma linha tênue entre especulação e hedging embora, as companhias aéreas direitas cobrem seus custos de combustível, eu cubro os custos de energia para Nossa família, as multinacionais hedge sua moeda, que tem sido especialmente importante dada a recente volatilidade da moeda, e investidores como eu hedge contra uma recessão no mercado após um 60 sem precedentes runup em ações com opções ver Como Stock Opções de Trabalho São todos esses exemplos de cobertura apenas especulação Se o petróleo Que a linha aérea perde todo o dinheiro que gastou em aqueles futuros dianteiros que protegem de encontro aos pontos do óleo Faz realmente importa. O que importa para mim é que a maioria de investors do novice começam no fim perdedor de estratégias das opções porque perseguem retornos especulativos sem Totalmente compreendendo as implicações da transação que eles estão entrando Dependendo da troca e período de tempo que você está se referindo, os dados predominantes sugerem que.70 -80 de todas as opções de expiração realmente expirou sem valor Esta é uma notícia sombria para os neófitos entusiasmados olhando para transformar 400 em 4000 porque ouviram alguma ponta quente do estoque A mensagem overarching é Que não há nenhum free ride Se fosse tão fácil de fazer 10 vezes o seu dinheiro em um mês, a arbitragem de mercado eficiente iria garantir retornos iria cair e investidores de varejo nunca iria ganhar uma vantagem sobre os profissionais Então, a regra 1 não acho que você é mais inteligente Que todos os outros e acho que você vai ficar rico com opções de ações em geral No entanto, existem ocasionais situações especiais como quando eu previ um buyout no dia antes que aconteceu e os contratos de opções que eu recomendei retornou 6.000 overnight Claro, eu não sou demasiado Orgulhoso de admitir que a droga que eu era, eu didn t seguir meu próprio conselho e comprar as opções e eu perdi 400 transformando em 24.000 overnight Mas, de vez em quando, os investidores de varejo têm uma boa chamada ou quer apenas dabble com 50 Bucks em vez de 500 para especular sobre um determinado mercado move. That sendo dito, os investidores estão indo para especular No entanto, eles muitas vezes especulam sobre os 80 de opções que expiram inútil Eles muitas vezes comprar fora do dinheiro chama no barato procurando Um grande pop Exemplo recentes ganhos Apple s anúncio especuladores pensando que o salário da Apple iria soprar a estimativa foram satisfeitos com decepção quando as ações mal abordado 200 e agora eles estão mergulhando abaixo se eles compraram para fora do dinheiro Novembro de 210 chamadas Essas chamadas Pode muito bem expirar sem valor. Se você está indo para se engajar em especulação em cobertura o que você quiser chamá-lo, você iria trocar algumas das possíveis ganhos ilimitados upside para um desembolso de caixa muito menor ou até mesmo um dinheiro neutro outlay dinheiro O que eu m Dizendo é, você pode empregar estratégias de opção de ações para muito menos dinheiro do que as várias centenas de dólares que geralmente custa para comprar com o dinheiro ou perto do dinheiro coloca e chamadas de imediato Aqui estão alguns métodos e exemplos com diferentes mecanismos, Fora, potencial de retorno respeitável, menos ressentimentos quando a estratégia de opção doesn t pan fora como você esperava. Hipotética opção especulativa Strategy. Situation É no pub Que no início de janeiro, a FDA estará governando sobre um anticorpo monoclonal muito antecipado que tem potencial de blockbuster Há um período de silêncio relativo esperado para os próximos dois meses até a decisão Enquanto os dados de segurança são tão-so, a eficácia está fora do Se a terapia for aprovada, poderia facilmente se tornar uma terapia de linha de frente e os analistas antecipam pico de vendas de 7 bilhões. Portanto, no curto prazo, não se espera que haja muita volatilidade, já que os dados já foram digeridos pelos analistas na rua No entanto, com uma decisão sobre a apresentação prevista em janeiro, você espera que as ações poderiam rally substancialmente no início de janeiro, antes da expiração das opções na terceira sexta-feira do mês. O investidor novato pode comprar 5 contratos de opção com Uma expiração de janeiro e 55 greve para 2 65 e 1325.No entanto, ao empregar algumas das estratégias de especulação opção de menor custo abaixo, um investidor poderia desfrutar de um retorno decente para um muito menor c Em um caso, mesmo se as ações não chegam a 55. Como é 1325 Sound vs.1 Estratégia de Opção de Ações para Especulação 1 Debit Spreads. Investor compra e vende o mesmo número de contratos de opções simultaneamente e limita o upside, mas diminui o desembolso de caixa. Buy 5 contratos janeiro 55 greve 2 65 ea enquanto vendendo 5 contratos Janeiro 60 greve 95 ea. Max Cash Back é 2500 qualquer corrida mais de 60 é capped. Max Lucro 2500- 850 1650mentary Se disse que o investidor sente que o estoque não iria executar muito passado 60 De qualquer maneira, por que pagar 2 65 por posição em vez de 1 7 por posição Apenas o risco de queda é o desembolso inicial se as opções expiram sem valor 850.2 Estratégia de opção de ações para especulação 1 Ratio Spreads. Investor compra 1 Chamada perto do dinheiro e vende 2 Chamadas mais para compensar O preço do 1 que eles compraram muito baixo desembolso de caixa inicial MAS arriscado, em que há perda ilimitada se as ações correr incontrolavelmente desde investidor vendeu mais chamadas 2 do que eles detêm longo 1.-Comprar 5 contratos janeiro 55 greve 2 65 ea enquanto Vender 5 vigarista Tracts janeiro 60 greve 95 ea. Max Cash Back é 2500 qualquer correr mais de 60 pode inicialmente ainda ser um lucro líquido, mas depois de alguns dólares, as perdas começam a somar este modelo como eu fiz e entender o seu risco se considerar esta estratégia Veja Meu exemplo da vida real de uma propagação de razão ou 2by1 colocar propagação eu usei para se proteger contra uma desaceleração do mercado no S P500 para demo que meu retorno máximo foi 2200 em um outlay 42.Max Lucro 2500- 375 2125.3 Estratégia de Opção de Ações para Especulação 1 Calendário Spreads. Investor Vende chamadas em uma greve especial por um mês próximo ao comprar chamadas em um mês posterior para um pouco mais devido ao valor de tempo e espera que a opção de mês de frente expira sem valor, enquanto valor adequado ainda permanece no mês externo opção longa Se ações Correr até cedo, é ainda possível quebrar mesmo ou fazer um lucro, uma vez que ambas as opções têm valor Se as ações caem e volatilidade implícita também, é possível ambos vão expirar sem valor eo investimento inicial é lost. Sell 5 contratos em Dec 55 Call 2 05 ea e Buy 5 contratos em Jan 55 Call 2 65 ea. This poderia jogar para fora de algumas maneiras Se as ações ainda estão negociando em dizer, 54 em dezembro no vencimento, as opções iniciais de dezembro expirou sem valor, mas o investidor ainda mantém Longo janeiro 55s que ainda têm valor Embora impossível prever exatamente, eu vou assumir 113 cada desde que s a expiração atual de novembro e é agora tarde Oct Estes 5 poderiam ser vendidos por 113 5 565. Outra maneira isso pode jogar fora é que as ações Mergulho a 50 até dezembro de expiração, investidor detém o longo 55s Jan aguardando a aprovação e compartilha pico para 62 Em janeiro, eles poderiam ser vendidos para o preço 7 intrínseco mais valor de tempo dizer, pelo menos 1 para 800 5 4000.Let s base Em um scenario mais provável though onde as opções do mês da parte dianteira valem worthless e as opções de janeiro são ainda perto do dinheiro. Lucro máximo 565-300 265mentary Isto é bom para a troca limitada da escala ou um salto antecipado para fora em janeiro tal como a situação descrita no Exemplo Permitir que o mês da frente Vendido para expirar sem valor e, em seguida, vender a longa chamada restante. Estes são apenas alguns exemplos baseados em uma situação hipotética As permutações são infinitas e os investidores devem tanto modelo fora a situação que eles estão considerando e também entender completamente o seu risco antes de entrar em qualquer opção Você poderia realmente ter em relação spreads que são líquidas, mesmo assumindo ainda mais risco, ou você poderia ter em débito espalha com um fluxo de caixa maior, mas com maior ROI potencial É realmente até você para determinar a situação, avaliar o que é provável Para acontecer com a volatilidade de um estoque, a probabilidade do evento binário que você está considerando e se o intervalo de negociação vinculada é provável durante um período relativamente longo de tempo muito pode acontecer em poucos meses. Então, quais são seus pensamentos Foi vale a pena Discutindo essas estratégias Você já tentou qualquer um deles. Related Articles. No relacionados posts.